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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月21日
至 2021年１月20日)
当連結会計年度
(自 2021年１月21日
至 2022年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,218,036
1,525,230
減価償却費
613,249
647,972
のれん償却額
3,119
4,044
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,774
22,935
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,332
△48,777
受取利息及び受取配当金
△12,017
△16,290
支払利息
79,178
68,667
為替差損益（△は益）
△6
16,578
投資有価証券評価損益（△は益）
4,852
-
固定資産除却損
1,301
3,517
減損損失
7,292
703
固定資産売却損益（△は益）
△4,335
1,192
為替換算調整勘定取崩益
△74,729
売上債権の増減額（△は増加）
△320,222
△436,991
たな卸資産の増減額（△は増加）
416,835
△1,348,142
その他の資産の増減額（△は増加）
△144,835
△22,723
仕入債務の増減額（△は減少）
210,715
1,448,356
その他の負債の増減額（△は減少）
86,195
△23,683
未払消費税等の増減額（△は減少）
118,862
△150,851
その他
12,160
46,829
小計
2,213,210
1,738,568
法人税等の支払額
△246,744
△199,206
利息及び配当金の受取額
12,017
16,290
利息の支払額
△78,902
△71,260
1,899,580
1,484,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△268,428
△511,561
有形固定資産の売却による収入
6,409
414
無形固定資産の取得による支出
△170,199
△145,032
投資有価証券の取得による支出
△307
△317
資産除去債務の履行による支出
△9,122
短期貸付金の回収による収入
18,000
長期貸付けによる支出
△2,500
長期貸付金の回収による収入
4,134
18,891
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,196
△25,289
△58,206
△438,181
△708,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
18,347,138
11,613,045
短期借入金の返済による支出
△19,288,234
△11,911,064
長期借入れによる収入
1,050,000
180,000
長期借入金の返済による支出
△150,536
△1,165,888
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△119,633
△124,329
株式の発行による収入
2,421,640
自己株式の売却による収入
20,102
自己株式の取得による支出
△74
配当金の支払額
△145,783
△291,566
△307,049
741,864
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,183
139,742
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,152,166
1,657,868
現金及び現金同等物の期首残高
2,790,147
3,942,313
現金及び現金同等物の期末残高
5,600,181
