タカショーのキャッシュフロー計算書
（2020年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月21日 至 2019年１月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月21日 至 2020年１月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 328,770 | 467,933 |
| 減価償却費 | 517,997 | 565,887 |
| のれん償却額 | 479 | 479 |
| 負ののれん発生益 | - | △3,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,839 | △4,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 713 | 728 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,095 | △14,562 |
| 支払利息 | 83,078 | 88,449 |
| 為替差損益（△は益） | 9,684 | △10,480 |
| 固定資産除却損 | 666 | 3,917 |
| 減損損失 | 6,137 | 2,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,045 | △2,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △264,455 | 298,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,579 | 72,964 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △20,681 | 87,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △109,368 | △234,010 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,024 | △143,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,311 | 1,025 |
| その他 | 17,034 | 12,252 |
| 小計 | 693,991 | 1,189,553 |
| 法人税等の支払額 | △189,043 | △127,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,095 | 14,562 |
| 利息の支払額 | △81,545 | △89,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,497 | 987,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △713,459 | △621,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,045 | 3,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,743 | △85,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,737 | △306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6,496 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △18,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △8,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,705 | 851 |
| その他 | △9,042 | △70,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △801,231 | △783,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,048,161 | 21,148,147 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,547,719 | △21,300,108 |
| 長期借入れによる収入 | 2,802 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △307,960 | △213,612 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △43,234 | △94,921 |
| 株式の発行による収入 | 1,014,023 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | - |
| 配当金の支払額 | △122,783 | △145,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,260 | △606,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52,138 | △18,247 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,387 | △420,846 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,605 | 3,210,993 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,210,993 | 2,790,147 |
