タカショーのキャッシュフロー計算書
（2019年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月21日 至 平成30年１月20日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月21日 至 平成31年１月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 563,983 | 328,770 |
| 減価償却費 | 529,208 | 517,997 |
| のれん償却額 | 45,473 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,125 | △1,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △197 | 713 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,455 | △10,095 |
| 支払利息 | 54,424 | 83,078 |
| 為替差損益（△は益） | 29,315 | 9,684 |
| 固定資産除却損 | 2,091 | 666 |
| 減損損失 | 4,453 | 6,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,223 | △2,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,672 | △264,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △231,878 | 1,579 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △185,722 | △20,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,218 | △109,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262,262 | 78,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △35,643 | 58,311 |
| その他 | △0 | 17,034 |
| 小計 | 1,680,556 | 693,991 |
| 法人税等の支払額 | △327,629 | △189,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,455 | 10,095 |
| 利息の支払額 | △53,825 | △81,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,556 | 433,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △486,019 | △713,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,538 | △91,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △290 | △1,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,748 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △242 | △8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,469 | 20,705 |
| その他 | △69,497 | △9,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △575,370 | △801,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,973,202 | 19,048,161 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,650,000 | △18,547,719 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | △634,510 | △307,960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △25,808 | △43,234 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,014,023 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △28 |
| 配当金の支払額 | △73,670 | △122,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △310,819 | 1,043,260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,481 | △52,138 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,847 | 623,387 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,129,757 | 2,587,605 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,587,605 | 3,210,993 |
