タカショー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月21日

　至 平成28年１月20日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月21日

　至 平成29年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

596,109

314,694

減価償却費

446,967

494,630

のれん償却額

78,548

51,325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,435

2,246

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,014

3,586

受取利息及び受取配当金

△12,928

△13,792

支払利息

62,690

50,255

為替差損益（△は益）

65,161

△22,106

固定資産除却損

1,832

4,080

減損損失

5,446

5,228

有形固定資産売却損益（△は益）

△185

△1,606

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,035

-

売上債権の増減額（△は増加）

△349,500

127,199

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,695

△1,298

その他の資産の増減額（△は増加）

509,597

△222,719

仕入債務の増減額（△は減少）

659,697

△316,650

その他の負債の増減額（△は減少）

64,719

42,198

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,603

△10,775

その他

△33,975

△5,377

小計

2,069,817

501,117

法人税等の支払額

△295,585

△285,043

利息及び配当金の受取額

12,928

13,792

利息の支払額

△63,997

△50,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,723,162

179,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△399,015

△613,332

有形固定資産の売却による収入

3,556

9,943

無形固定資産の取得による支出

△75,283

△138,267

投資有価証券の取得による支出

△278

△283

投資有価証券の売却による収入

11,390

-

子会社株式の取得による支出

△65,707

-

定期預金の預入による支出

△22,032

△20,112

定期預金の払戻による収入

22,995

20,112

短期貸付けによる支出

△845,571

△380,795

長期貸付けによる支出

△250

△700

長期貸付金の回収による収入

1,428

1,207

その他

△35,086

4,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,403,853

△1,117,250

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月21日

　至 平成28年１月20日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月21日

　至 平成29年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,220,000

20,706,518

短期借入金の返済による支出

△15,849,677

△19,172,252

長期借入れによる収入

400,000

591,819

長期借入金の返済による支出

△1,106,945

△960,027

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26,394

△37,504

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△9,530

配当金の支払額

△208,733

△208,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

△571,750

910,290

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,318

20,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247,123

△6,916

現金及び現金同等物の期首残高

2,383,797

2,136,674

現金及び現金同等物の期末残高

 2,136,674

 2,129,757