タカショー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月21日

　至 平成27年１月20日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月21日

　至 平成28年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

678,831

596,109

減価償却費

417,685

446,967

のれん償却額

60,225

78,548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,450

△13,435

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,896

3,014

受取利息及び受取配当金

△10,495

△12,928

支払利息

71,332

62,690

為替差損益（△は益）

△34,121

65,161

固定資産除却損

4,085

1,832

減損損失

-

5,446

有形固定資産売却損益（△は益）

△188

△185

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△6,035

売上債権の増減額（△は増加）

247,289

△349,500

たな卸資産の増減額（△は増加）

△701,164

23,695

その他の資産の増減額（△は増加）

△248,235

509,597

仕入債務の増減額（△は減少）

403,167

659,697

その他の負債の増減額（△は減少）

235,117

64,719

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,794

△31,603

その他

2,133

△33,975

小計

1,225,789

2,069,817

法人税等の支払額

△396,061

△295,585

利息及び配当金の受取額

10,495

12,928

利息の支払額

△69,918

△63,997

営業活動によるキャッシュ・フロー

770,305

1,723,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△418,733

△399,015

有形固定資産の売却による収入

5,100

3,556

無形固定資産の取得による支出

△40,443

△75,283

投資有価証券の取得による支出

△513

△278

投資有価証券の売却による収入

21

11,390

子会社株式の取得による支出

△56,454

△65,707

定期預金の預入による支出

△24,480

△22,032

定期預金の払戻による収入

48,375

22,995

短期貸付金の回収による収入

8,052

-

短期貸付けによる支出

-

△845,571

長期貸付けによる支出

△2,368

△250

長期貸付金の回収による収入

1,955

1,428

その他

23,863

△35,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455,623

△1,403,853

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月21日

　至 平成27年１月20日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月21日

　至 平成28年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,440,686

16,220,000

短期借入金の返済による支出

△2,860,091

△15,849,677

長期借入れによる収入

52,635

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,120,298

△1,106,945

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△22,741

△26,394

配当金の支払額

△233,290

△208,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

256,899

△571,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,718

5,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

606,300

△247,123

現金及び現金同等物の期首残高

1,777,497

2,383,797

現金及び現金同等物の期末残高

 2,383,797

 2,136,674