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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月21日
至 2022年１月20日)
当連結会計年度
(自 2022年１月21日
至 2023年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,525,230
967,905
減価償却費
647,972
711,745
のれん償却額
4,044
13,025
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,935
△597
賞与引当金の増減額（△は減少）
△48,777
5,457
受取利息及び受取配当金
△16,290
△13,002
支払利息
68,667
99,846
為替差損益（△は益）
16,578
41,161
固定資産除却損
3,517
5,328
減損損失
703
13,019
固定資産売却損益（△は益）
1,192
△4,122
売上債権の増減額（△は増加）
△436,991
449,921
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,348,142
△1,008,736
その他の資産の増減額（△は増加）
△22,723
△109,766
仕入債務の増減額（△は減少）
1,448,356
△1,087,242
その他の負債の増減額（△は減少）
△23,683
△32,965
未払消費税等の増減額（△は減少）
△150,851
△14,053
その他
46,829
50,660
小計
1,738,568
87,584
法人税等の支払額
△199,206
△466,324
利息及び配当金の受取額
16,290
13,002
利息の支払額
△71,260
△99,914
1,484,392
△465,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△511,561
△498,941
有形固定資産の売却による収入
414
4,876
無形固定資産の取得による支出
△145,032
△122,218
投資有価証券の取得による支出
△317
△320
資産除去債務の履行による支出
△9,122
-
短期貸付けによる支出
△8,000
短期貸付金の回収による収入
8,000
長期貸付金の回収による収入
18,891
19,996
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,196
△58,206
△19,346
△708,131
△615,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,613,045
33,768,804
短期借入金の返済による支出
△11,911,064
△33,649,727
長期借入れによる収入
180,000
長期借入金の返済による支出
△1,165,888
△39,140
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△124,329
△155,193
株式の発行による収入
2,421,640
自己株式の売却による収入
20,102
7,808
自己株式の取得による支出
△74
△56
配当金の支払額
△291,566
△403,110
741,864
△470,615
現金及び現金同等物に係る換算差額
139,742
158,924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,657,868
△1,393,296
現金及び現金同等物の期首残高
3,942,313
5,600,181
現金及び現金同等物の期末残高
4,206,885
