タカショーのキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月21日 至 2021年１月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月21日 至 2022年１月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,218,036 | 1,525,230 |
| 減価償却費 | 613,249 | 647,972 |
| のれん償却額 | 3,119 | 4,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,774 | 22,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,332 | △48,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,017 | △16,290 |
| 支払利息 | 79,178 | 68,667 |
| 為替差損益（△は益） | △6 | 16,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,852 | - |
| 固定資産除却損 | 1,301 | 3,517 |
| 減損損失 | 7,292 | 703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,335 | 1,192 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △74,729 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △320,222 | △436,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416,835 | △1,348,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △144,835 | △22,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,715 | 1,448,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,195 | △23,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,862 | △150,851 |
| その他 | 12,160 | 46,829 |
| 小計 | 2,213,210 | 1,738,568 |
| 法人税等の支払額 | △246,744 | △199,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,017 | 16,290 |
| 利息の支払額 | △78,902 | △71,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,580 | 1,484,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268,428 | △511,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,409 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △170,199 | △145,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △307 | △317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,122 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18,000 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △2,500 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,134 | 18,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,196 |
| その他 | △25,289 | △58,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △438,181 | △708,131 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月21日 至 2021年１月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月21日 至 2022年１月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,347,138 | 11,613,045 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,288,234 | △11,911,064 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,536 | △1,165,888 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △119,633 | △124,329 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,421,640 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 20,102 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △74 |
| 配当金の支払額 | △145,783 | △291,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,049 | 741,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,183 | 139,742 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,152,166 | 1,657,868 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,790,147 | 3,942,313 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,942,313 | 5,600,181 |
