タカショー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月21日

　至 2020年１月20日)

当連結会計年度

(自 2020年１月21日

　至 2021年１月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

467,933

1,218,036

減価償却費

565,887

613,249

のれん償却額

479

3,119

負ののれん発生益

△3,236

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,752

△6,774

賞与引当金の増減額（△は減少）

728

4,332

受取利息及び受取配当金

△14,562

△12,017

支払利息

88,449

79,178

為替差損益（△は益）

△10,480

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

-

4,852

固定資産除却損

3,917

1,301

減損損失

2,975

7,292

固定資産売却損益（△は益）

△2,486

△4,335

為替換算調整勘定取崩益

-

△74,729

売上債権の増減額（△は増加）

298,256

△320,222

たな卸資産の増減額（△は増加）

72,964

416,835

その他の資産の増減額（△は増加）

87,330

△144,835

仕入債務の増減額（△は減少）

△234,010

210,715

その他の負債の増減額（△は減少）

△143,119

86,195

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,025

118,862

その他

12,252

12,160

小計

1,189,553

2,213,210

法人税等の支払額

△127,300

△246,744

利息及び配当金の受取額

14,562

12,017

利息の支払額

△89,340

△78,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

987,475

1,899,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△621,033

△268,428

有形固定資産の売却による収入

3,761

6,409

無形固定資産の取得による支出

△85,419

△170,199

投資有価証券の取得による支出

△306

△307

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,496

-

短期貸付けによる支出

△18,000

-

短期貸付金の回収による収入

-

18,000

長期貸付けによる支出

-

△2,500

長期貸付金の回収による収入

851

4,134

その他

△70,144

△25,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

△783,794

△438,181

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月21日

　至 2020年１月20日)

当連結会計年度

(自 2020年１月21日

　至 2021年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,148,147

18,347,138

短期借入金の返済による支出

△21,300,108

△19,288,234

長期借入れによる収入

-

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△213,612

△150,536

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△94,921

△119,633

配当金の支払額

△145,783

△145,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△606,279

△307,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,247

△2,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△420,846

1,152,166

現金及び現金同等物の期首残高

3,210,993

2,790,147

現金及び現金同等物の期末残高

 2,790,147

 3,942,313