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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年１月21日
至 2019年１月20日)
当連結会計年度
(自 2019年１月21日
至 2020年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
328,770
467,933
減価償却費
517,997
565,887
のれん償却額
479
負ののれん発生益
-
△3,236
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,839
△4,752
賞与引当金の増減額（△は減少）
713
728
受取利息及び受取配当金
△10,095
△14,562
支払利息
83,078
88,449
為替差損益（△は益）
9,684
△10,480
固定資産除却損
666
3,917
減損損失
6,137
2,975
固定資産売却損益（△は益）
△2,045
△2,486
売上債権の増減額（△は増加）
△264,455
298,256
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,579
72,964
その他の資産の増減額（△は増加）
△20,681
87,330
仕入債務の増減額（△は減少）
△109,368
△234,010
その他の負債の増減額（△は減少）
78,024
△143,119
未払消費税等の増減額（△は減少）
58,311
1,025
その他
17,034
12,252
小計
693,991
1,189,553
法人税等の支払額
△189,043
△127,300
利息及び配当金の受取額
10,095
14,562
利息の支払額
△81,545
△89,340
433,497
987,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△713,459
△621,033
有形固定資産の売却による収入
2,045
3,761
無形固定資産の取得による支出
△91,743
△85,419
投資有価証券の取得による支出
△1,737
△306
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
6,496
短期貸付けによる支出
△18,000
長期貸付けによる支出
△8,000
長期貸付金の回収による収入
20,705
851
△9,042
△70,144
△801,231
△783,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
19,048,161
21,148,147
短期借入金の返済による支出
△18,547,719
△21,300,108
長期借入れによる収入
2,802
長期借入金の返済による支出
△307,960
△213,612
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△43,234
△94,921
株式の発行による収入
1,014,023
自己株式の取得による支出
△28
配当金の支払額
△122,783
△145,783
1,043,260
△606,279
現金及び現金同等物に係る換算差額
△52,138
△18,247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
623,387
△420,846
現金及び現金同等物の期首残高
2,587,605
3,210,993
現金及び現金同等物の期末残高
2,790,147
