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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成29年１月21日
至 平成30年１月20日)
当連結会計年度
(自 平成30年１月21日
至 平成31年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
563,983
328,770
減価償却費
529,208
517,997
のれん償却額
45,473
479
貸倒引当金の増減額（△は減少）
33,125
△1,839
賞与引当金の増減額（△は減少）
△197
713
受取利息及び受取配当金
△8,455
△10,095
支払利息
54,424
83,078
為替差損益（△は益）
29,315
9,684
固定資産除却損
2,091
666
減損損失
4,453
6,137
有形固定資産売却損益（△は益）
1,223
△2,045
売上債権の増減額（△は増加）
415,672
△264,455
たな卸資産の増減額（△は増加）
△231,878
1,579
その他の資産の増減額（△は増加）
△185,722
△20,681
仕入債務の増減額（△は減少）
201,218
△109,368
その他の負債の増減額（△は減少）
262,262
78,024
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35,643
58,311
その他
△0
17,034
小計
1,680,556
693,991
法人税等の支払額
△327,629
△189,043
利息及び配当金の受取額
8,455
10,095
利息の支払額
△53,825
△81,545
1,307,556
433,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△486,019
△713,459
有形固定資産の売却による収入
0
2,045
無形固定資産の取得による支出
△46,538
△91,743
投資有価証券の取得による支出
△290
△1,737
定期預金の払戻による収入
20,748
-
長期貸付けによる支出
△242
△8,000
長期貸付金の回収による収入
6,469
20,705
△69,497
△9,042
△575,370
△801,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
19,973,202
19,048,161
短期借入金の返済による支出
△19,650,000
△18,547,719
長期借入れによる収入
100,000
2,802
長期借入金の返済による支出
△634,510
△307,960
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△25,808
△43,234
株式の発行による収入
1,014,023
自己株式の取得による支出
△32
△28
配当金の支払額
△73,670
△122,783
△310,819
1,043,260
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,481
△52,138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
457,847
623,387
現金及び現金同等物の期首残高
2,129,757
2,587,605
現金及び現金同等物の期末残高
3,210,993
