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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月21日
至 2024年１月20日)
当連結会計年度
(自 2024年１月21日
至 2025年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
317,663
125,066
減価償却費
773,711
801,185
のれん償却額
11,272
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△72,318
△27,974
賞与引当金の増減額（△は減少）
△263
△11,190
受取利息及び受取配当金
△16,464
△22,327
支払利息
101,118
96,414
為替差損益（△は益）
△1,829
△111,411
受取保険金
-
△146,844
固定資産除却損
5,625
7,039
減損損失
62,350
17,530
固定資産売却損益（△は益）
△11,128
△2,063
投資有価証券売却損益（△は益）
△124,177
△4,859
火災損失
87,904
売上債権の増減額（△は増加）
216,035
△324,952
棚卸資産の増減額（△は増加）
279,419
228,649
その他の資産の増減額（△は増加）
196,600
△70,687
仕入債務の増減額（△は減少）
△270,110
35,244
その他の負債の増減額（△は減少）
95,487
△352,403
未払消費税等の増減額（△は減少）
82,629
△63,419
その他
40,850
17,212
小計
1,686,472
289,384
法人税等の支払額
△470,427
△420,324
利息及び配当金の受取額
16,464
22,327
利息の支払額
△100,480
△98,466
保険金の受取額
6,500
火災損失の支払額
△65,910
1,132,029
△266,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△216,700
有形固定資産の取得による支出
△578,080
△506,815
有形固定資産の売却による収入
16,107
2,186
無形固定資産の取得による支出
△180,905
△79,035
投資有価証券の売却による収入
142,702
7,648
投資有価証券の取得による支出
△306
△312
短期貸付けによる支出
△9,000
短期貸付金の回収による収入
9,000
長期貸付金の回収による収入
19,911
21,211
△18,697
△112,362
△599,268
△884,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△46,367
550,331
長期借入れによる収入
500,000
504,112
長期借入金の返済による支出
△85,980
△178,344
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△181,412
△191,858
自己株式の売却による収入
7,808
自己株式の取得による支出
△492,465
△1
配当金の支払額
△403,476
△84,292
△701,894
599,947
現金及び現金同等物に係る換算差額
△241,515
187,166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△410,649
△363,554
現金及び現金同等物の期首残高
4,206,885
3,796,236
現金及び現金同等物の期末残高
3,432,682
