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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月21日
至 2023年１月20日)
当連結会計年度
(自 2023年１月21日
至 2024年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
967,905
317,663
減価償却費
711,745
773,711
のれん償却額
13,025
11,272
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△597
△72,318
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,457
△263
受取利息及び受取配当金
△13,002
△16,464
支払利息
99,846
101,118
為替差損益（△は益）
41,161
△1,829
固定資産除却損
5,328
5,625
減損損失
13,019
62,350
固定資産売却損益（△は益）
△4,122
△11,128
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△124,177
売上債権の増減額（△は増加）
449,921
216,035
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,008,736
279,419
その他の資産の増減額（△は増加）
△109,766
196,600
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,087,242
△270,110
その他の負債の増減額（△は減少）
△32,965
95,487
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,053
82,629
その他
50,660
40,850
小計
87,584
1,686,472
法人税等の支払額
△466,324
△470,427
利息及び配当金の受取額
13,002
16,464
利息の支払額
△99,914
△100,480
△465,651
1,132,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△498,941
△578,080
有形固定資産の売却による収入
4,876
16,107
無形固定資産の取得による支出
△122,218
△180,905
投資有価証券の売却による収入
142,702
投資有価証券の取得による支出
△320
△306
短期貸付けによる支出
△8,000
短期貸付金の回収による収入
8,000
長期貸付金の回収による収入
19,996
19,911
△19,346
△18,697
△615,953
△599,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
119,076
△46,367
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△39,140
△85,980
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△155,193
△181,412
自己株式の売却による収入
7,808
自己株式の取得による支出
△56
△492,465
配当金の支払額
△403,110
△403,476
△470,615
△701,894
現金及び現金同等物に係る換算差額
158,924
△241,515
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,393,296
△410,649
現金及び現金同等物の期首残高
5,600,181
4,206,885
現金及び現金同等物の期末残高
3,796,236
