タカショーのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月21日 至 2024年１月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月21日 至 2025年１月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 317,663 | 125,066 |
| 減価償却費 | 773,711 | 801,185 |
| のれん償却額 | 11,272 | 11,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △72,318 | △27,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △263 | △11,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,464 | △22,327 |
| 支払利息 | 101,118 | 96,414 |
| 為替差損益（△は益） | △1,829 | △111,411 |
| 受取保険金 | - | △146,844 |
| 固定資産除却損 | 5,625 | 7,039 |
| 減損損失 | 62,350 | 17,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △11,128 | △2,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △124,177 | △4,859 |
| 火災損失 | - | 87,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,035 | △324,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 279,419 | 228,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 196,600 | △70,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △270,110 | 35,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,487 | △352,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,629 | △63,419 |
| その他 | 40,850 | 17,212 |
| 小計 | 1,686,472 | 289,384 |
| 法人税等の支払額 | △470,427 | △420,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,464 | 22,327 |
| 利息の支払額 | △100,480 | △98,466 |
| 保険金の受取額 | - | 6,500 |
| 火災損失の支払額 | - | △65,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,029 | △266,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △216,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △578,080 | △506,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,107 | 2,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,905 | △79,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,702 | 7,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △306 | △312 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △9,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 9,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,911 | 21,211 |
| その他 | △18,697 | △112,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △599,268 | △884,179 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月21日 至 2024年１月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月21日 至 2025年１月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △46,367 | 550,331 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 504,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,980 | △178,344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △181,412 | △191,858 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,808 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △492,465 | △1 |
| 配当金の支払額 | △403,476 | △84,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △701,894 | 599,947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △241,515 | 187,166 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △410,649 | △363,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,206,885 | 3,796,236 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,796,236 | 3,432,682 |
