かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

218,907

48,456

減価償却費

316,751

284,615

減損損失

-

143,998

長期前払費用償却額

6,522

8,733

差入保証金償却額

3,876

441

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△427

△3,640

賞与引当金の増減額（△は減少）

△470

110

受取利息及び受取配当金

△923

△1,228

支払利息

1,034

675

保険解約返戻金

-

△17,867

固定資産除却損

19,025

152

売上債権の増減額（△は増加）

△322

566

たな卸資産の増減額（△は増加）

27

△1,492

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,741

△4,929

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,303

30,843

長期未収入金の増減額(△は増加)

445

1,365

従業員長期未収入金の増減額(△は増加)

△1,431

1,848

その他

25,784

△19,622

小計

562,754

473,027

利息及び配当金の受取額

923

1,228

利息の支払額

△1,014

△679

法人税等の支払額

△263,041

△44,055

法人税等の還付額

-

21,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

299,622

450,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64,803

△64,903

定期預金の払戻による収入

43,600

70,000

有形固定資産の取得による支出

△268,385

△15,982

無形固定資産の取得による支出

△240

△3,143

有価証券の取得による支出

－

△62

資産除去債務の履行による支出

△13,507

△1,472

貸付けによる支出

△4,718

△12,121

貸付金の回収による収入

7,824

8,369

差入保証金の差入による支出

△4,492

△3,412

差入保証金の回収による収入

20,890

2,718

保険積立金の積立による支出

-

△2,885

保険積立金の解約による収入

-

26,249

その他

△459

△2,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

△284,292

1,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

60,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△60,000

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△56,104

△54,425

自己株式の取得による支出

△586,166

△133

配当金の支払額

△111,931

△61,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

△754,201

△65,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△738,871

386,186

現金及び現金同等物の期首残高

1,757,755

1,028,883

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

10,000

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,028,883

※ 1,415,069