かんなん丸

(単位：千円)

当事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△291,413

減価償却費

49,221

減損損失

4,707

店舗閉鎖損失

10,464

長期前払費用償却額

1,129

補助金収入

△71,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△605

受取利息及び受取配当金

△132

支払利息

364

売上債権の増減額（△は増加）

△10,784

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,194

仕入債務の増減額（△は減少）

8,262

その他

12,066

小計

△289,712

利息及び配当金の受取額

132

利息の支払額

△396

補助金の受取額

71,800

法人税等の支払額

△4,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

△223,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△55,000

定期預金の払戻による収入

265,056

有形固定資産の取得による支出

△69,614

投資有価証券の売却による収入

160

貸付金の回収による収入

186

敷金及び保証金の回収による収入

35,031

保険積立金の積立による支出

△2,712

その他

△294

投資活動によるキャッシュ・フロー

172,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

短期借入金の返済による支出

△50,000

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

△72,917

リース債務の返済による支出

△10,109

配当金の支払額

△22,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,052

現金及び現金同等物の期首残高

639,190

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

25,119

現金及び現金同等物の期末残高

708,361