かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△501,238

△4,438

減価償却費

48,419

50,545

減損損失

60,705

9,821

店舗閉鎖損失

77,700

1,435

長期前払費用償却額

2,288

3,171

保険差益

△315,386

-

補助金収入

△384,381

△509,649

収用補償金

-

△72,412

特別退職金

39,329

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,407

2,477

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

830

受取利息及び受取配当金

△4,712

△183

支払利息

1,435

348

有形固定資産売却損益（△は益）

△804

-

売上債権の増減額（△は増加）

14,186

△27,023

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,117

△1,193

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,746

28,992

長期未収入金の増減額(△は増加)

1,353

120

従業員長期未収入金の増減額(△は増加)

483

-

その他

△136,201

59,014

小計

△1,118,856

△458,141

利息及び配当金の受取額

4,712

183

利息の支払額

△1,435

△327

保険金の受取額

327,995

-

補助金の受取額

384,381

509,649

収用補償金の受取額

-

72,412

特別退職金の支払額

△39,329

-

法人税等の支払額

△7,435

△7,214

営業活動によるキャッシュ・フロー

△449,967

116,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,000

△60,000

定期預金の払戻による収入

215,086

-

有形固定資産の取得による支出

△23,108

△88,195

資産除去債務の履行による支出

△47,331

△82,736

有形固定資産の売却による収入

10,495

-

投資有価証券の取得による支出

△286

-

投資有価証券の売却による収入

-

257

貸付金の回収による収入

2,305

791

差入保証金の回収による収入

90,054

165,368

差入保証金の差入による支出

-

△2,000

保険積立金の積立による支出

△2,858

△2,712

その他

300

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

184,657

△69,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△10,000

-

長期借入れによる収入

330,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△37,360

△45,002

リース債務の返済による支出

△17,865

△10,347

自己株式の取得による支出

-

△14

配当金の支払額

△18,858

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

245,916

44,532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,394

91,866

現金及び現金同等物の期首残高

575,061

555,667

現金及び現金同等物の期末残高

555,667

647,534