かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△628,745

△501,238

減価償却費

73,951

48,419

減損損失

109,774

60,705

店舗閉鎖損失

5,771

77,700

新型コロナウイルス感染症による損失

220,171

307,183

長期前払費用償却額

2,087

2,288

保険解約返戻金

△4,736

-

受取保険金

△2,375

-

保険差益

-

△315,386

補助金収入

-

△384,381

特別退職金

-

39,329

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,286

△2,407

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,440

-

受取利息及び受取配当金

△657

△4,712

支払利息

242

1,435

店舗閉鎖損失引当金戻入益

△2,678

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△119

△804

売上債権の増減額（△は増加）

17,367

14,186

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,681

4,117

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,466

△23,746

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,548

-

長期未収入金の増減額(△は増加)

610

1,353

従業員長期未収入金の増減額(△は増加)

-

483

その他

△67,666

△154,559

小計

△321,064

△830,030

利息及び配当金の受取額

657

4,712

利息の支払額

△215

△1,435

保険金の受取額

2,375

327,995

補助金の受取額

-

384,381

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△208,416

△288,825

特別退職金の支払額

-

△39,329

法人税等の支払額

△16,388

△7,435

法人税等の還付額

240

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△542,812

△449,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62,700

△60,000

定期預金の払戻による収入

106,039

215,086

有形固定資産の取得による支出

△82,561

△23,108

資産除去債務の履行による支出

△34,103

△47,331

有形固定資産の売却による収入

120

10,495

投資有価証券の取得による支出

△77

△286

投資有価証券の売却による収入

95

-

貸付けによる支出

△300

-

貸付金の回収による収入

4,617

2,305

差入保証金の回収による収入

68,164

90,054

保険積立金の積立による支出

△3,296

△2,858

保険積立金の解約による収入

5,487

-

その他

268

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,753

184,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

-

短期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

長期借入れによる収入

30,000

330,000

長期借入金の返済による支出

△18,057

△37,360

リース債務の返済による支出

△18,028

△17,865

自己株式の取得による支出

△40

-

配当金の支払額

△37,739

△18,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,864

245,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△584,923

△19,394

現金及び現金同等物の期首残高

1,159,985

575,061

現金及び現金同等物の期末残高

575,061

555,667