かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△322,731

△628,745

減価償却費

124,016

73,951

減損損失

208,618

109,774

新型コロナウイルス感染症による損失

-

220,171

長期前払費用償却額

1,844

2,087

店舗閉鎖損失

19,290

5,771

保険解約返戻金

△5,464

△4,736

受取保険金

-

△2,375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,410

△1,286

賞与引当金の増減額（△は減少）

△390

△1,440

受取利息及び受取配当金

△525

△657

支払利息

294

242

店舗閉鎖損失引当金戻入益

-

△2,678

固定資産除却損

130

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△119

売上債権の増減額（△は増加）

△717

17,367

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,572

4,681

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,385

△41,466

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,548

△4,548

長期未収入金の増減額(△は増加)

641

610

従業員長期未収入金の増減額(△は増加)

417

-

その他

△58,169

△67,666

小計

△38,421

△321,064

利息及び配当金の受取額

525

657

利息の支払額

△286

△215

法人税等の支払額

△4,478

△16,388

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△208,416

保険金の受取額

-

2,375

法人税等の還付額

7,097

240

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,562

△542,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△164,523

△62,700

定期預金の払戻による収入

21,565

106,039

有形固定資産の取得による支出

△58,492

△82,561

資産除去債務の履行による支出

△79,959

△34,103

有形固定資産の売却による収入

-

120

投資有価証券の取得による支出

-

△77

投資有価証券の売却による収入

237

95

貸付けによる支出

△6,037

△300

貸付金の回収による収入

7,022

4,617

差入保証金の回収による収入

145,452

68,164

保険積立金の積立による支出

△2,167

△3,296

保険積立金の解約による収入

21,230

5,487

その他

△119

268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,791

1,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

長期借入れによる収入

50,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△14,569

△18,057

リース債務の返済による支出

△18,028

△18,028

自己株式の取得による支出

-

△40

配当金の支払額

△37,744

△37,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,341

△43,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△171,695

△584,923

現金及び現金同等物の期首残高

1,331,680

1,159,985

現金及び現金同等物の期末残高

1,159,985

575,061