かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△461,938

△322,731

減価償却費

152,818

124,016

減損損失

321,174

208,618

長期前払費用償却額

2,466

1,844

店舗閉鎖損失

46,858

19,290

保険解約返戻金

△564

△5,464

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,599

△5,410

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△390

受取利息及び受取配当金

△1,147

△525

支払利息

234

294

資産除去債務戻入益

△14,101

△10,237

店舗閉鎖損失引当金戻入益

△7,999

-

固定資産除却損

1,375

130

売上債権の増減額（△は増加）

5,075

△717

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,994

4,572

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,865

△9,385

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,024

4,548

長期未収入金の増減額(△は増加)

661

641

従業員長期未収入金の増減額(△は増加)

475

417

その他

2,652

△47,931

小計

24,556

△38,421

利息及び配当金の受取額

1,147

525

利息の支払額

△225

△286

法人税等の支払額

△7,675

△4,478

法人税等の還付額

1,514

7,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,318

△35,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64,730

△164,523

定期預金の払戻による収入

7,200

21,565

有形固定資産の取得による支出

△70,475

△58,492

資産除去債務の履行による支出

△28,378

△79,959

無形固定資産の取得による支出

△1,257

-

投資有価証券の取得による支出

△296

-

投資有価証券の売却による収入

191

237

貸付けによる支出

△6,053

△6,037

貸付金の回収による収入

6,107

7,022

差入保証金の回収による収入

61,815

145,452

保険積立金の積立による支出

△2,916

△2,167

保険積立金の解約による収入

-

21,230

その他

-

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,796

△115,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△38,199

△14,569

リース債務の返済による支出

△17,973

△18,028

自己株式の取得による支出

△99

-

配当金の支払額

△60,924

△37,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,196

△20,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△196,674

△171,695

現金及び現金同等物の期首残高

1,528,355

1,331,680

現金及び現金同等物の期末残高

1,331,680

1,159,985