かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,080

△461,938

減価償却費

193,963

152,818

減損損失

24,909

321,174

長期前払費用償却額

4,352

2,466

店舗閉鎖損失

13,571

46,858

有形固定資産売却損益（△は益）

1,597

-

受取保険金

-

△564

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,268

△1,599

賞与引当金の増減額（△は減少）

△510

10

受取利息及び受取配当金

△884

△1,147

支払利息

368

234

資産除去債務戻入益

6,430

△14,101

店舗閉鎖損失引当金戻入益

-

△7,999

固定資産除却損

3,124

1,375

売上債権の増減額（△は増加）

△649

5,075

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,248

3,994

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,897

△17,865

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,266

△8,024

長期未収入金の増減額(△は増加)

650

661

従業員長期未収入金の増減額(△は増加)

1,404

475

その他

△14,894

2,652

小計

217,329

24,556

利息及び配当金の受取額

884

1,147

利息の支払額

△412

△225

法人税等の支払額

△42,699

△7,675

法人税等の還付額

-

1,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,101

19,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64,834

△64,730

有形固定資産の取得による支出

△80,415

△70,475

投資有価証券の取得による支出

△144

△296

無形固定資産の取得による支出

-

△1,257

投資有価証券の売却による収入

-

191

資産除去債務の履行による支出

△5,580

△28,378

貸付けによる支出

△4,824

△6,053

貸付金の回収による収入

6,863

6,107

差入保証金の回収による収入

32,852

61,815

保険積立金の積立による支出

△2,916

△2,916

その他

869

7,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,128

△98,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

長期借入金の返済による支出

△41,676

△38,199

リース債務の返済による支出

△13,303

△17,973

自己株式の取得による支出

△115

△99

配当金の支払額

△60,943

△60,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116,038

△117,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,065

△196,674

現金及び現金同等物の期首残高

1,587,420

1,528,355

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,528,355

※ 1,331,680