かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

116,116

4,080

減価償却費

205,868

193,963

減損損失

18,080

24,909

長期前払費用償却額

7,715

4,352

店舗閉鎖損失

-

13,571

有形固定資産売却損益（△は益）

-

1,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△789

△1,268

賞与引当金の増減額（△は減少）

△220

△510

受取利息及び受取配当金

△867

△884

支払利息

477

368

資産除去債務戻入益

-

6,430

固定資産除却損

10,728

3,124

売上債権の増減額（△は増加）

△467

△649

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,753

3,248

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,012

△11,897

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,473

△10,266

長期未収入金の増減額(△は増加)

660

650

従業員長期未収入金の増減額(△は増加)

852

1,404

その他

△5,946

△14,894

小計

311,969

217,329

利息及び配当金の受取額

1,095

884

利息の支払額

△414

△412

法人税等の支払額

△34,352

△42,699

営業活動によるキャッシュ・フロー

278,297

175,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△61,224

△64,834

有形固定資産の取得による支出

△55,221

△80,415

投資有価証券の取得による支出

-

△144

資産除去債務の履行による支出

-

△5,580

貸付けによる支出

△7,077

△4,824

貸付金の回収による収入

7,483

6,863

差入保証金の差入による支出

△1,496

-

差入保証金の回収による収入

1,499

32,852

保険積立金の積立による支出

△2,815

△2,916

その他

△512

869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,364

△118,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△60,000

△10,000

長期借入れによる収入

50,000

-

長期借入金の返済による支出

△41,708

△41,676

リース債務の返済による支出

△3,620

△13,303

自己株式の取得による支出

△94

△115

配当金の支払額

△60,965

△60,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,387

△116,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102,544

△59,065

現金及び現金同等物の期首残高

1,484,875

1,587,420

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,587,420

※ 1,528,355