かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

148,012

116,116

減価償却費

227,167

205,868

減損損失

39,597

18,080

長期前払費用償却額

11,090

7,715

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27,880

△789

賞与引当金の増減額（△は減少）

210

△220

受取利息及び受取配当金

△1,181

△867

支払利息

387

477

資産除去債務戻入益

△4,578

-

固定資産除却損

154

10,728

売上債権の増減額（△は増加）

2,487

△467

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,711

△1,753

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,201

△5,012

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,000

△33,473

長期未収入金の増減額(△は増加)

26,933

660

従業員長期未収入金の増減額(△は増加)

1,063

852

その他

△38,760

△5,946

小計

383,213

311,969

利息及び配当金の受取額

1,181

1,095

利息の支払額

△390

△414

法人税等の支払額

△88,632

△34,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,372

278,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57,608

△61,224

有形固定資産の取得による支出

△112,943

△55,221

投資有価証券の取得による支出

△56

-

貸付けによる支出

△8,476

△7,077

貸付金の回収による収入

8,332

7,483

差入保証金の差入による支出

△5,212

△1,496

差入保証金の回収による収入

16,185

1,499

保険積立金の積立による支出

△2,781

△2,815

その他

662

△512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161,898

△119,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

60,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△60,000

長期借入れによる収入

50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△52,759

△41,708

リース債務の返済による支出

-

△3,620

自己株式の取得による支出

△68

△94

配当金の支払額

△60,840

△60,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,667

△56,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69,805

102,544

現金及び現金同等物の期首残高

1,415,069

1,484,875

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,484,875

※ 1,587,420