かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

48,456

148,012

減価償却費

284,615

227,167

減損損失

143,998

39,597

長期前払費用償却額

8,733

11,090

差入保証金償却額

441

481

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,640

△27,880

賞与引当金の増減額（△は減少）

110

210

受取利息及び受取配当金

△1,228

△1,181

支払利息

675

387

保険解約返戻金

△17,867

-

資産除去債務戻入益

-

△4,578

固定資産除却損

152

154

売上債権の増減額（△は増加）

566

2,487

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,492

1,711

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,929

△10,201

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,843

7,000

長期未収入金の増減額(△は増加)

1,365

26,933

従業員長期未収入金の増減額(△は増加)

1,848

1,063

その他

△19,622

△39,242

小計

473,027

383,213

利息及び配当金の受取額

1,228

1,181

利息の支払額

△679

△390

法人税等の支払額

△44,055

△88,632

法人税等の還付額

21,262

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

450,783

295,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64,903

△57,608

定期預金の払戻による収入

70,000

-

有形固定資産の取得による支出

△15,982

△112,943

無形固定資産の取得による支出

△3,143

-

有価証券の取得による支出

△62

△56

資産除去債務の履行による支出

△1,472

-

貸付けによる支出

△12,121

△8,476

貸付金の回収による収入

8,369

8,332

差入保証金の差入による支出

△3,412

△5,212

差入保証金の回収による収入

2,718

16,185

保険積立金の積立による支出

△2,885

△2,781

保険積立金の解約による収入

26,249

-

その他

△2,308

662

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,045

△161,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△60,000

△10,000

長期借入れによる収入

50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△54,425

△52,759

自己株式の取得による支出

△133

△68

配当金の支払額

△61,084

△60,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,642

△63,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

386,186

69,805

現金及び現金同等物の期首残高

1,028,883

1,415,069

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,415,069

※ 1,484,875