かんなん丸

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かんなん丸のキャッシュフロー計算書

（2025年6月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)	当事業年度 (自　2024年７月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△198,801	△207,648
減価償却費	57,756	68,916
減損損失	21,855	60,893
店舗閉鎖損失	10,106	9,923
長期前払費用償却額	3,999	5,028
補助金収入	△5,262	△980
協力金収入	－	△1,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△26
保険解約返戻金	△7,789	－
投資有価証券償還益	－	△4,272
受取利息及び受取配当金	△1,678	△547
支払利息	2,262	5,136
売上債権の増減額（△は増加）	△1,905	△5,153
棚卸資産の増減額（△は増加）	△123	△1,538
仕入債務の増減額（△は減少）	3,059	4,416
その他	27,882	22,661
小計	△88,644	△44,590
利息及び配当金の受取額	1,678	467
利息の支払額	△2,262	△5,106
補助金の受取額	5,262	980
法人税等の支払額	△4,916	△4,890
営業活動によるキャッシュ・フロー	△88,882	△53,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△50,000	－
有形固定資産の取得による支出	△269,619	△114,407
資産除去債務の履行による支出	△13,015	△3,076
投資有価証券の取得による支出	△643	－
投資有価証券の売却による収入	－	12,718
貸付金の回収による収入	295	997
敷金及び保証金の差入による支出	△5,630	△2,700
敷金及び保証金の回収による収入	6,088	4,560
保険積立金の積立による支出	△2,524	△455
保険積立金の解約による収入	19,640	－
その他	△749	△1,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	△316,158	△104,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300,000	300,000
短期借入金の返済による支出	△200,000	△300,000
長期借入れによる収入	200,000	6,773
長期借入金の返済による支出	△33,692	△50,199
リース債務の返済による支出	△2,142	△88
自己株式の取得による支出	△30	△8
配当金の支払額	△37	△216
財務活動によるキャッシュ・フロー	264,097	△43,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△140,944	△200,912
現金及び現金同等物の期首残高	708,361	567,417
現金及び現金同等物の期末残高	※ 567,417	※ 366,505