かんなん丸

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当事業年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△291,413

△198,801

減価償却費

49,221

57,756

減損損失

4,707

21,855

店舗閉鎖損失

10,464

10,106

長期前払費用償却額

1,129

3,999

補助金収入

△71,800

△5,262

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△605

△6

保険解約返戻金

-

△7,789

受取利息及び受取配当金

△132

△1,678

支払利息

364

2,262

売上債権の増減額（△は増加）

△10,784

△1,905

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,194

△123

仕入債務の増減額（△は減少）

8,262

3,059

その他

12,066

27,882

小計

△289,712

△88,644

利息及び配当金の受取額

132

1,678

利息の支払額

△396

△2,262

補助金の受取額

71,800

5,262

法人税等の支払額

△4,960

△4,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

△223,137

△88,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△55,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

265,056

-

有形固定資産の取得による支出

△69,614

△269,619

資産除去債務の履行による支出

-

△13,015

投資有価証券の取得による支出

-

△643

投資有価証券の売却による収入

160

-

貸付金の回収による収入

186

295

敷金及び保証金の差入による支出

-

△5,630

敷金及び保証金の回収による収入

35,031

6,088

保険積立金の積立による支出

△2,712

△2,524

保険積立金の解約による収入

-

19,640

その他

△294

△749

投資活動によるキャッシュ・フロー

172,814

△316,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△50,000

△200,000

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△72,917

△33,692

リース債務の返済による支出

△10,109

△2,142

自己株式の取得による支出

-

△30

配当金の支払額

△22,598

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,375

264,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,052

△140,944

現金及び現金同等物の期首残高

639,190

708,361

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

25,119

-

現金及び現金同等物の期末残高

708,361

567,417