かんなん丸

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成28年６月30日)

当連結会計年度

(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,767,323

1,775,092

売掛金

37,089

37,739

商品

62

57

原材料

36,485

33,242

前払費用

73,284

68,196

繰延税金資産

6,535

10,452

未収収益

4,457

4,113

従業員に対する短期債権

5,501

5,106

その他

1,261

8,149

流動資産合計

1,932,002

1,942,150

固定資産

有形固定資産

建物

4,427,491

4,179,931

減価償却累計額

※ △3,492,791

※ △3,389,594

建物（純額）

934,700

790,337

工具、器具及び備品

822,598

720,764

減価償却累計額

※ △771,041

※ △679,385

工具、器具及び備品（純額）

51,556

41,378

土地

213,034

213,034

リース資産

64,280

95,934

減価償却累計額

△10,391

△17,951

リース資産（純額）

53,889

77,982

その他

6,243

6,243

減価償却累計額

△5,204

△5,857

その他（純額）

1,038

385

有形固定資産合計

1,254,219

1,123,119

無形固定資産

14,639

13,991

投資その他の資産

投資有価証券

30,271

36,724

長期貸付金

523

395

従業員に対する長期貸付金

4,867

3,148

長期未収入金

4,145

3,495

従業員に対する長期未収入金

2,060

1,375

差入保証金

802,287

769,434

保険積立金

49,851

52,768

繰延税金資産

49,422

-

その他

12,005

7,724

貸倒引当金

△16,252

△14,984

投資その他の資産合計

939,182

860,083

固定資産合計

2,208,041

1,997,194

繰延資産

89

-

資産合計

4,140,132

3,939,344

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成28年６月30日)

当連結会計年度

(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

106,715

94,817

短期借入金

10,000

10,000

1年内返済予定の長期借入金

41,676

38,199

リース債務

11,962

17,484

未払金

162,948

136,566

未払費用

43,216

39,599

未払法人税等

30,778

14,326

未払消費税等

18,290

8,024

預り金

27,260

24,707

賞与引当金

2,330

1,820

店舗閉鎖損失引当金

-

6,362

資産除去債務

-

13,284

その他

10,000

10,218

流動負債合計

465,178

415,409

固定負債

長期借入金

40,267

2,068

リース債務

47,033

67,435

資産除去債務

155,668

143,203

繰延税金負債

-

1,365

固定負債合計

242,969

214,073

負債合計

708,147

629,482

純資産の部

株主資本

資本金

275,100

275,100

資本剰余金

88,500

88,500

利益剰余金

3,682,838

3,556,304

自己株式

△621,859

△621,974

株主資本合計

3,424,578

3,297,929

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,406

11,931

その他の包括利益累計額合計

7,406

11,931

純資産合計

3,431,984

3,309,861

負債純資産合計

4,140,132

3,939,344