サイゼリヤのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,593 | 8,617 |
| 減価償却費 | 10,714 | 11,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | 95 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | 130 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 35 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △259 |
| 支払利息 | 399 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | △543 | △711 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 238 | 199 |
| 固定資産除却損 | 183 | 228 |
| 店舗閉店損失 | 134 | 176 |
| 減損損失 | 646 | 1,923 |
| 補償金収入 | ― | △32 |
| 保険金収入 | △3 | △1 |
| 雇用調整助成金 | △327 | △2 |
| 補助金収入 | △4,822 | △9,863 |
| 新株予約権戻入益 | △108 | △147 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | 108 | △544 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | △549 | △531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,395 | △2,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 771 | △130 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | △284 | 1,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △630 | 2,237 |
| その他 | 120 | 221 |
| 小計 | 7,213 | 12,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 222 |
| 利息の支払額 | △399 | △418 |
| 法人税等の支払額 | △1,160 | △1,038 |
| 法人税等の還付額 | 912 | 110 |
| 補償金の受取額 | ― | 32 |
| 保険金の受取額 | 3 | 1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 554 | 252 |
| 補助金の受取額 | 4,896 | 9,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,187 | 21,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △20 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,611 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 2,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,108 | △4,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △69 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | △470 | △434 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 501 | 530 |
| 関係会社貸付けによる支出 | ― | △30 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | △285 | △535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,048 | △2,456 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △4,463 | △5,710 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 280 | 136 |
| 配当金の支払額 | △887 | △891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,428 | △16,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,842 | 4,625 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,410 | 7,545 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,320 | 52,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,730 | 60,275 |
