サイゼリヤのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △4,530 | 2,593 |
| 減価償却費 | 9,888 | 10,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △635 | △23 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 167 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △17 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △341 | △210 |
| 支払利息 | 343 | 399 |
| 為替差損益（△は益） | △78 | △543 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △539 | 238 |
| 固定資産除却損 | 146 | 183 |
| 店舗閉店損失 | 110 | 134 |
| 減損損失 | 2,251 | 646 |
| 保険金収入 | △166 | △3 |
| 雇用調整助成金 | △557 | △327 |
| 補助金収入 | △181 | △4,822 |
| 新株予約権戻入益 | △106 | △108 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | 932 | 108 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | ― | △549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △886 | △1,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △55 | 771 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | △1,498 | △284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,390 | △630 |
| その他 | 211 | 120 |
| 小計 | 3,085 | 7,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 167 |
| 利息の支払額 | △343 | △399 |
| 法人税等の支払額 | △2,866 | △1,160 |
| 法人税等の還付額 | ― | 912 |
| 保険金の受取額 | 166 | 3 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2 | 554 |
| 補助金の受取額 | 181 | 4,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525 | 12,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △2,611 |
| 長期定期預金払戻による収入 | 78 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,676 | △8,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △73 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | △442 | △470 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 511 | 501 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | △329 | △285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,917 | △11,048 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | ― | 12,500 |
| リース債務の返済による支出 | △3,902 | △4,463 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42 | 280 |
| 配当金の支払額 | △894 | △887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,244 | 7,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 1,842 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △869 | 10,410 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,189 | 42,320 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,320 | 52,730 |
