サイゼリヤのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,443 | △4,530 |
| 減価償却費 | 6,228 | 9,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | △635 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 188 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △60 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △341 |
| 支払利息 | 4 | 343 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | △78 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 101 | △539 |
| 固定資産除却損 | 93 | 146 |
| 店舗閉店損失 | 40 | 110 |
| 減損損失 | 2,170 | 2,251 |
| 補償金収入 | △15 | ― |
| 保険金収入 | ― | △166 |
| 雇用調整助成金 | ― | △557 |
| 補助金収入 | ― | △181 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △106 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | △702 | 932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 473 | △886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △173 | △55 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1 | △1,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 778 | △1,390 |
| その他 | 281 | 211 |
| 小計 | 16,761 | 3,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 298 |
| 利息の支払額 | △4 | △343 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,866 |
| 補償金の受取額 | 15 | ― |
| 保険金の受取額 | ― | 166 |
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 2 |
| 補助金の受取額 | ― | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,705 | 525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80 | ― |
| 長期定期預金払戻による収入 | ― | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,449 | △5,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △153 | △58 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | △587 | △442 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 590 | 511 |
| 貸付けによる支出 | △44 | ― |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | △291 | △329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,016 | △5,917 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | ― | △3,902 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △1,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | 42 |
| 配当金の支払額 | △901 | △894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,853 | 4,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,132 | 278 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,703 | △869 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,486 | 43,189 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,189 | 42,320 |
