ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

3,218,409

2,718,286

原材料又は商品の仕入れによる支出

△864,702

△722,210

人件費の支出

△1,116,923

△956,950

その他の営業支出

△865,783

△819,238

小計

370,998

219,887

利息及び配当金の受取額

14,115

1,296

利息の支払額

△96,294

△85,632

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△38,429

△7,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,390

128,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△202,023

△179,000

定期預金の払戻による収入

358,823

247,980

有形固定資産の取得による支出

△34,666

△12,596

有形固定資産の売却による収入

517

250

無形固定資産の取得による支出

－

△11,252

投資有価証券の売却による収入

343,554

－

貸付金の回収による収入

10,683

11,339

霊園開発協力金の支出

－

△75,570

霊園開発協力金の回収

12,677

5,868

差入保証金の差入による支出

△658,005

△850,156

差入保証金の回収による収入

210,670

200,316

保険積立金の解約による収入

331,478

39,218

その他

△44,796

△39,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

328,915

△662,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

325,000

952,384

短期借入金の返済による支出

△220,901

△420,005

長期借入れによる収入

1,867,049

3,000,234

長期借入金の返済による支出

△2,035,126

△3,518,590

社債の償還による支出

△335,100

△304,750

株式の発行による収入

－

801,438

自己株式の処分による収入

－

151,492

自己株式の取得による支出

△87,428

△81

新株予約権の発行による収入

－

5,682

配当金の支払額

△211

△32,387

その他

△2,264

△2,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△488,980

633,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,325

98,476

現金及び現金同等物の期首残高

890,093

980,418

現金及び現金同等物の期末残高

980,418

1,078,895