ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

3,658,909

3,994,283

原材料又は商品の仕入れによる支出

△1,043,169

△1,051,904

人件費の支出

△1,092,570

△1,154,198

その他の営業支出

△1,096,498

△1,366,260

小計

426,670

421,920

利息及び配当金の受取額

15,638

14,218

利息の支払額

△139,300

△127,465

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,776

△137,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

284,231

171,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△92,075

△136,087

定期預金の払戻による収入

45,800

142,000

有形固定資産の取得による支出

△10,066

△58,858

有形固定資産の売却による収入

1

138

無形固定資産の取得による支出

△75,775

△46,460

貸付金の回収による収入

16,377

17,584

霊園開発協力金の支出

△585,781

－

霊園開発協力金の回収

258,440

－

差入保証金の差入による支出

△240,701

△2,704

差入保証金の回収による収入

438,536

386,474

その他

△15,287

△172,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260,531

129,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

820,024

1,000,032

短期借入金の返済による支出

△855,016

△992,424

長期借入れによる収入

1,947,999

1,947,999

長期借入金の返済による支出

△2,212,610

△1,866,105

社債の発行による収入

588,671

636,671

社債の償還による支出

△630,300

△645,800

自己株式の取得による支出

△60

△204

配当金の支払額

△93,566

△93,865

その他

△6,589

△4,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

△441,447

△18,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△417,746

283,112

現金及び現金同等物の期首残高

1,872,411

1,454,664

現金及び現金同等物の期末残高

1,454,664

1,737,777