ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

3,441,460

3,658,909

原材料又は商品の仕入れによる支出

△1,016,841

△1,043,169

人件費の支出

△1,081,913

△1,092,570

その他の営業支出

△996,749

△1,096,498

小計

345,955

426,670

利息及び配当金の受取額

16,686

15,638

利息の支払額

△126,977

△139,300

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△139,729

△18,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,935

284,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48,271

△92,075

定期預金の払戻による収入

24,000

45,800

有形固定資産の取得による支出

△12,770

△10,066

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△79,994

△75,775

貸付金の回収による収入

31,860

16,377

霊園開発協力金の支出

△981,596

△585,781

霊園開発協力金の回収

－

258,440

差入保証金の差入による支出

△381,201

△240,701

差入保証金の回収による収入

224,646

438,536

その他

△28,516

△15,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,251,844

△260,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900,016

820,024

短期借入金の返済による支出

△932,676

△855,016

長期借入れによる収入

2,482,499

1,947,999

長期借入金の返済による支出

△1,934,939

△2,212,610

社債の発行による収入

686,013

588,671

社債の償還による支出

△520,400

△630,300

自己株式の取得による支出

△276

△60

配当金の支払額

△93,885

△93,566

その他

△7,349

△6,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

579,000

△441,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△576,907

△417,746

現金及び現金同等物の期首残高

2,449,319

1,872,411

現金及び現金同等物の期末残高

1,872,411

1,454,664