ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

2,999,331

3,327,956

原材料又は商品の仕入れによる支出

△764,449

△932,389

人件費の支出

△943,104

△975,486

その他の営業支出

△857,587

△959,944

小計

434,189

460,136

利息及び配当金の受取額

200

1,237

利息の支払額

△91,823

△72,229

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,705

△49,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

336,859

339,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,000

－

定期預金の払戻による収入

221,725

420,227

有形固定資産の取得による支出

△17,325

△10,116

有形固定資産の売却による収入

220,727

－

無形固定資産の取得による支出

△8,299

△1,900

出資金の払込による支出

△10

－

貸付金の回収による収入

1,800

10,300

霊園開発協力金の支出

△182,911

△21,272

霊園開発協力金の回収

32,851

7,528

差入保証金の差入による支出

△602,919

△284,547

差入保証金の回収による収入

178,498

133,411

保険積立金の解約による収入

－

26,894

その他

△7,131

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180,995

280,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,153,881

119,336

短期借入金の返済による支出

△1,153,396

△146,702

長期借入金の返済による支出

△756,791

△743,732

社債の発行による収入

150,000

－

社債の償還による支出

△165,000

－

株式の発行による収入

271,710

111,664

自己株式の取得による支出

△9

△12

新株予約権の発行による収入

5,568

－

配当金の支払額

△25,460

△1,549

その他

△2,264

△2,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△521,761

△663,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△365,896

△42,947

現金及び現金同等物の期首残高

1,078,895

712,999

現金及び現金同等物の期末残高

※ 712,999

※ 670,051