ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

2,718,286

2,999,331

原材料又は商品の仕入れによる支出

△722,210

△764,449

人件費の支出

△956,950

△943,104

その他の営業支出

△819,238

△857,587

小計

219,887

434,189

利息及び配当金の受取額

1,296

200

利息の支払額

△85,632

△91,823

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,316

△5,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,234

336,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△179,000

△18,000

定期預金の払戻による収入

247,980

221,725

有形固定資産の取得による支出

△12,596

△17,325

有形固定資産の売却による収入

250

220,727

無形固定資産の取得による支出

△11,252

△8,299

出資金の払込による支出

－

△10

貸付金の回収による収入

11,339

1,800

霊園開発協力金の支出

△75,570

△182,911

霊園開発協力金の回収

5,868

32,851

差入保証金の差入による支出

△850,156

△602,919

差入保証金の回収による収入

200,316

178,498

保険積立金の解約による収入

39,218

－

その他

△39,307

△7,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△662,909

△180,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

952,384

1,153,881

短期借入金の返済による支出

△420,005

△1,153,396

長期借入れによる収入

3,000,234

－

長期借入金の返済による支出

△3,518,590

△756,791

社債の発行による収入

－

150,000

社債の償還による支出

△304,750

△165,000

株式の発行による収入

801,438

271,710

自己株式の処分による収入

151,492

－

自己株式の取得による支出

△81

△9

新株予約権の発行による収入

5,682

5,568

配当金の支払額

△32,387

△25,460

その他

△2,264

△2,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

633,152

△521,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

98,476

△365,896

現金及び現金同等物の期首残高

980,418

1,078,895

現金及び現金同等物の期末残高

1,078,895

712,999