ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

3,199,860

3,218,409

原材料又は商品の仕入れによる支出

△865,904

△864,702

人件費の支出

△1,109,379

△1,116,923

その他の営業支出

△917,014

△865,783

小計

307,561

370,998

利息及び配当金の受取額

13,111

14,115

利息の支払額

△99,940

△96,294

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

18,990

△38,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,723

250,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△171,038

△202,023

定期預金の払戻による収入

205,000

358,823

有形固定資産の取得による支出

△9,249

△34,666

有形固定資産の売却による収入

2,962

517

無形固定資産の取得による支出

△600

－

投資有価証券の売却による収入

4,760

343,554

貸付金の回収による収入

12,043

10,683

霊園開発協力金の回収

188,864

12,677

差入保証金の差入による支出

△1,072,445

△658,005

差入保証金の回収による収入

346,245

210,670

保険積立金の解約による収入

78,667

331,478

その他

△56,991

△44,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471,780

328,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

73,000

325,000

短期借入金の返済による支出

△179,932

△220,901

長期借入れによる収入

2,690,499

1,867,049

長期借入金の返済による支出

△2,207,749

△2,035,126

社債の償還による支出

△563,624

△335,100

自己株式の取得による支出

－

△87,428

配当金の支払額

△325

△211

その他

△3,865

△2,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191,998

△488,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△424,055

90,325

現金及び現金同等物の期首残高

1,314,148

890,093

現金及び現金同等物の期末残高

890,093

980,418