ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

3,659,410

3,199,860

原材料又は商品の仕入れによる支出

△884,621

△865,904

人件費の支出

△1,151,703

△1,109,379

その他の営業支出

△1,177,095

△917,014

小計

445,990

307,561

利息及び配当金の受取額

12,995

13,111

利息の支払額

△109,516

△99,940

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30,787

18,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

318,681

239,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△169,008

△171,038

定期預金の払戻による収入

184,362

205,000

有形固定資産の取得による支出

△19,500

△9,249

有形固定資産の売却による収入

650

2,962

無形固定資産の取得による支出

△61,002

△600

投資有価証券の売却による収入

－

4,760

貸付金の回収による収入

12,677

12,043

霊園開発協力金の回収

608,811

188,864

差入保証金の差入による支出

△452,812

△1,072,445

差入保証金の回収による収入

344,233

346,245

その他

△55,343

21,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

393,068

△471,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

385,000

73,000

短期借入金の返済による支出

△564,638

△179,932

長期借入れによる収入

1,297,999

2,690,499

長期借入金の返済による支出

△1,724,318

△2,207,749

社債の発行による収入

293,346

－

社債の償還による支出

△725,050

△563,624

自己株式の取得による支出

△218

－

配当金の支払額

△93,418

△325

その他

△4,081

△3,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,135,378

△191,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△423,628

△424,055

現金及び現金同等物の期首残高

1,737,777

1,314,148

現金及び現金同等物の期末残高

1,314,148

890,093