ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

3,994,283

3,659,410

原材料又は商品の仕入れによる支出

△1,051,904

△884,621

人件費の支出

△1,154,198

△1,151,703

その他の営業支出

△1,366,260

△1,177,095

小計

421,920

445,990

利息及び配当金の受取額

14,218

12,995

利息の支払額

△127,465

△109,516

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△137,352

△30,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,321

318,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△136,087

△169,008

定期預金の払戻による収入

142,000

184,362

有形固定資産の取得による支出

△58,858

△19,500

有形固定資産の売却による収入

138

650

無形固定資産の取得による支出

△46,460

△61,002

貸付金の回収による収入

17,584

12,677

霊園開発協力金の回収

－

608,811

差入保証金の差入による支出

△2,704

△452,812

差入保証金の回収による収入

386,474

344,233

その他

△172,113

△55,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

129,973

393,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,032

385,000

短期借入金の返済による支出

△992,424

△564,638

長期借入れによる収入

1,947,999

1,297,999

長期借入金の返済による支出

△1,866,105

△1,724,318

社債の発行による収入

636,671

293,346

社債の償還による支出

△645,800

△725,050

自己株式の取得による支出

△204

△218

配当金の支払額

△93,865

△93,418

その他

△4,486

△4,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,183

△1,135,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

283,112

△423,628

現金及び現金同等物の期首残高

1,454,664

1,737,777

現金及び現金同等物の期末残高

1,737,777

1,314,148