ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

3,758,136

3,441,460

原材料又は商品の仕入れによる支出

△987,818

△1,016,841

人件費の支出

△1,116,240

△1,081,913

その他の営業支出

△1,005,188

△996,749

小計

648,889

345,955

利息及び配当金の受取額

22,175

16,686

利息の支払額

△127,781

△126,977

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△211,211

△139,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

332,071

95,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,123

△48,271

定期預金の払戻による収入

20,000

24,000

有形固定資産の取得による支出

△21,586

△12,770

無形固定資産の取得による支出

△76,182

△79,994

貸付金の回収による収入

11,690

31,860

霊園開発協力金の支出

△248,769

△981,596

霊園開発協力金の回収

193,427

－

差入保証金の差入による支出

△316

△381,201

差入保証金の回収による収入

215,916

224,646

その他

△41,375

△28,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,679

△1,251,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,160,008

900,016

短期借入金の返済による支出

△1,225,134

△932,676

長期借入れによる収入

1,833,214

2,482,499

長期借入金の返済による支出

△1,859,991

△1,934,939

社債の発行による収入

1,073,344

686,013

社債の償還による支出

△410,000

△520,400

自己株式の取得による支出

△103

△276

配当金の支払額

△93,652

△93,885

その他

△5,118

△7,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

472,566

579,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

812,317

△576,907

現金及び現金同等物の期首残高

1,637,001

2,449,319

現金及び現金同等物の期末残高

2,449,319

1,872,411