ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

3,327,956

2,769,042

原材料又は商品の仕入れによる支出

△932,389

△800,509

人件費の支出

△975,486

△959,952

その他の営業支出

△959,944

△824,164

小計

460,136

184,415

利息及び配当金の受取額

1,237

1,175

利息の支払額

△72,229

△56,767

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△49,466

△38,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

339,678

90,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

420,227

－

有形固定資産の取得による支出

△10,116

△7,380

有形固定資産の売却による収入

－

630,527

無形固定資産の取得による支出

△1,900

△5,600

貸付金の回収による収入

10,300

23,150

霊園開発協力金の支出

△21,272

△9,414

霊園開発協力金の回収

7,528

5,238

差入保証金の差入による支出

△284,547

△423,360

差入保証金の回収による収入

133,411

110,998

保険積立金の解約による収入

26,894

31,255

その他

－

△3,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

280,525

351,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

119,336

100,541

短期借入金の返済による支出

△146,702

△134,340

長期借入金の返済による支出

△743,732

△829,487

株式の発行による収入

111,664

35,840

自己株式の取得による支出

△12

－

配当金の支払額

△1,549

－

その他

△2,155

△2,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△663,151

△829,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,947

△387,144

現金及び現金同等物の期首残高

712,999

670,051

現金及び現金同等物の期末残高

※ 670,051

※ 282,907