ニチリョク

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

2,769,042

2,293,758

原材料又は商品の仕入れによる支出

△800,509

△653,118

人件費の支出

△959,952

△882,432

その他の営業支出

△824,164

△825,736

小計

184,415

△67,529

利息及び配当金の受取額

1,175

235

利息の支払額

△56,767

△54,995

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△38,116

8,745

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,706

△113,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,380

△4,845

有形固定資産の売却による収入

630,527

77,564

無形固定資産の取得による支出

△5,600

－

貸付けによる支出

－

△1,000

貸付金の回収による収入

23,150

900

霊園開発協力金の支出

△9,414

－

霊園開発協力金の回収

5,238

4,801

差入保証金の差入による支出

△423,360

△225,290

差入保証金の回収による収入

110,998

144,261

保険積立金の解約による収入

31,255

176,972

その他

△3,554

△20,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

351,858

152,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,541

71,250

短期借入金の返済による支出

△134,340

△121,513

長期借入金の返済による支出

△829,487

△162,269

株式の発行による収入

35,840

－

その他

△2,264

△2,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△829,710

△214,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△387,144

△175,842

現金及び現金同等物の期首残高

670,051

282,907

現金及び現金同等物の期末残高

※ 282,907

※ 107,064