日本ライフライン

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日本ライフラインのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									7,957	10,615
	減価償却費									753	953
	長期前払費用償却額									207	142
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	△1
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									8	5
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									157	200
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△26	△245
	役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）									－	43
	受取利息及び受取配当金									△95	△160
	工場移転費用									－	104
	支払利息									49	55
	有形固定資産処分損益（△は益）									17	6
	無形固定資産除却損									0	－
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	3
	売上債権の増減額（△は増加）									△970	△1,359
	たな卸資産の増減額（△は増加）									289	△3,301
	仕入債務の増減額（△は減少）									289	434
	未払消費税等の増減額（△は減少）									298	△627
	その他									137	496
	小計									9,073	7,367
	利息及び配当金の受取額									28	62
	利息の支払額									△49	△54
	法人税等の支払額									△2,467	△2,924
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,584	4,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△882	△2,332
	有形固定資産の売却による収入									60	45
	無形固定資産の取得による支出									△372	△200
	投資有価証券の取得による支出									△45	△4,055
	投資有価証券の売却による収入									0	25
	短期貸付けによる支出									－	△1,084
	短期貸付金の回収による収入									－	979
	長期貸付けによる支出									△1,390	△1,879
	長期貸付金の回収による収入									693	32
	長期前払費用の取得による支出									△203	△690
	その他の支出									△115	△40
	その他の収入									－	38
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,255	△9,161

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△370	1,000
	長期借入れによる収入									1,100	200
	長期借入金の返済による支出									△2,053	△2,543
	新株予約権の発行による収入									－	54
	新株予約権の行使による自己株式の処分による収入									－	13,815
	自己株式の取得による支出									△0	－
	リース債務の返済による支出									△107	△118
	配当金の支払額									△464	△1,113
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,895	11,294
現金及び現金同等物に係る換算差額										△23	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,410	6,584
現金及び現金同等物の期首残高										3,737	6,148
現金及び現金同等物の期末残高										6,148	12,732