ヤマノホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △244,654 | 121,350 |
| 減価償却費 | 84,438 | 66,030 |
| 減損損失 | 277,807 | 43,066 |
| のれん償却額 | 62,334 | 2,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,887 | △9,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △46,771 | 22,945 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | △29,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,289 | △1,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,863 | △1,844 |
| 支払利息 | 23,724 | 26,689 |
| 雇用調整助成金 | △456,478 | △244,218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,853 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,911 | △7,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △182,135 | △150,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △34,047 | 10,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △34,686 | △76,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 641,301 | △716,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △4,471 | 4,495 |
| その他 | 443,130 | △476,789 |
| 小計 | 540,418 | △1,415,602 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 397,675 | 266,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 1,807 |
| 利息の支払額 | △25,091 | △26,026 |
| 法人税等の支払額 | △61,053 | △91,337 |
| 法人税等の還付額 | 86,425 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,236 | △1,264,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,928 | △40,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,345 | 10,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,663 | △1,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | - |
| 貸付けによる支出 | △6,540 | △30,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,583 | 1,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,498 | △19,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,972 | 83,780 |
| その他 | △28,645 | △23,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,997 | △19,695 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,546,720 | △366,720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,357,551 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290,413 | △607,910 |
| 社債の償還による支出 | △17,400 | △9,600 |
| 株式の発行による収入 | - | 95,976 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,012 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 4,012 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △22,000 | - |
| その他 | △26,934 | △24,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,547,522 | △412,809 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,409,762 | △1,696,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,609 | 4,985,372 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,985,372 | 3,288,706 |
