ヤマノホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 218,697 | 104,092 |
| 減価償却費 | 81,895 | 72,842 |
| 減損損失 | 27,618 | 30,987 |
| のれん償却額 | 52,250 | 64,356 |
| 負ののれん発生益 | - | △98,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,095 | 2,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,332 | △3,298 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △7,671 | △5,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,040 | △2,273 |
| 支払利息 | 7,521 | 11,125 |
| 有形固定資産除却損 | 129 | 1,376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △287,289 | △550,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,400 | △11,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,814 | △220,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △64,717 | △209,736 |
| その他 | △154,322 | △8,170 |
| 小計 | △37,951 | △822,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,040 | 2,273 |
| 利息の支払額 | △7,652 | △11,558 |
| 法人税等の支払額 | △110,931 | △44,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △153,494 | △875,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,984 | △93,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,175 | 12,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,230 | △1,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487 | 314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,393 | △62,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 200,630 |
| 事業譲受による支出 | - | △28,452 |
| 貸付けによる支出 | - | △320 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,451 | 21,812 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,244 | △44,456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,706 | 49,647 |
| その他 | △25,281 | △23,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,311 | 30,304 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | 490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △201,809 | △666,888 |
| 社債の償還による支出 | △22,400 | △22,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △47,565 |
| 配当金の支払額 | △101,259 | △68,012 |
| その他 | △38,128 | △16,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,402 | 493,246 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △165,403 | △352,272 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,093,285 | 1,927,882 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,927,882 | 1,575,609 |
