ヤマノホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 627,757 | 218,697 |
| 減価償却費 | 92,791 | 81,895 |
| 減損損失 | 47,716 | 27,618 |
| のれん償却額 | 56,251 | 52,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,434 | △4,332 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | △7,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,952 | 2,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,034 | △3,040 |
| 支払利息 | 12,229 | 7,521 |
| 有形固定資産除却損 | 479 | 129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △43,858 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △499,664 | - |
| 事業撤退損 | 92,718 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △35,399 | △287,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △118,588 | 68,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,296 | 24,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △157,251 | △64,717 |
| その他 | 100,633 | △154,322 |
| 小計 | 67,068 | △37,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,034 | 3,040 |
| 利息の支払額 | △12,399 | △7,652 |
| 法人税等の支払額 | △53,943 | △110,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,759 | △153,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,073 | △61,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,110 | △4,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,133 | 487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,183,449 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △4,393 |
| 事業譲渡による収入 | 1,423,918 | - |
| 貸付けによる支出 | △320 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,876 | 1,451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,663 | △14,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,616 | 78,706 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △5,920 | - |
| その他 | △13,481 | △25,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,426 | △28,311 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △105,500 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,219,000 | △201,809 |
| 社債の償還による支出 | △38,400 | △22,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,008 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 20,008 | - |
| 配当金の支払額 | △67,443 | △101,259 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △57,195 | - |
| その他 | △53,750 | △38,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,541,288 | 16,402 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,050,896 | △165,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,388 | 2,093,285 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,093,285 | 1,927,882 |
