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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
121,350
148,842
減価償却費
66,030
61,572
減損損失
43,066
32,166
のれん償却額
2,026
47,624
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,451
△1,371
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,945
44,718
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△29,785
-
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7,550
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,636
1,890
受取利息及び受取配当金
△1,844
△3,099
支払利息
26,689
21,565
雇用調整助成金
△244,218
△160,921
有形固定資産除却損
1,543
278
有形固定資産売却損益（△は益）
△7,932
△4,988
売上債権の増減額（△は増加）
△150,319
△94,024
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,976
32,344
仕入債務の増減額（△は減少）
△76,399
△119,681
未払金の増減額（△は減少）
△716,348
△87,730
前受金の増減額（△は減少）
4,495
△127,354
その他
△476,789
△16,393
小計
△1,415,602
△217,011
雇用調整助成金の受取額
266,998
174,118
利息及び配当金の受取額
1,807
2,588
利息の支払額
△26,026
△21,403
法人税等の支払額
△91,337
△46,800
△1,264,160
△108,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,860
△32,318
有形固定資産の売却による収入
10,772
4,988
無形固定資産の取得による支出
△1,454
△4,646
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△245,171
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
41,633
貸付けによる支出
△30,300
△200
貸付金の回収による収入
1,431
1,018
敷金及び保証金の差入による支出
△19,551
△33,405
差入保証金の回収による収入
83,780
59,124
△23,512
△10,865
△19,695
△219,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△366,720
△320,000
長期借入れによる収入
500,000
640,000
長期借入金の返済による支出
△607,910
△407,576
社債の償還による支出
△9,600
株式の発行による収入
95,976
自己株式の取得による支出
△9,690
自己株式の処分による収入
9,690
配当金の支払額
△34,803
△24,555
△7,247
△412,809
△129,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,696,665
△457,978
現金及び現金同等物の期首残高
4,985,372
3,288,706
現金及び現金同等物の期末残高
2,830,727
