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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△244,654
121,350
減価償却費
84,438
66,030
減損損失
277,807
43,066
のれん償却額
62,334
2,026
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,887
△9,451
賞与引当金の増減額（△は減少）
△46,771
22,945
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2,250
△29,785
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,289
△1,636
受取利息及び受取配当金
△1,863
△1,844
支払利息
23,724
26,689
雇用調整助成金
△456,478
△244,218
投資有価証券評価損益（△は益）
3,853
-
有形固定資産除却損
0
1,543
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,911
△7,932
売上債権の増減額（△は増加）
△182,135
△150,319
棚卸資産の増減額（△は増加）
△34,047
10,976
仕入債務の増減額（△は減少）
△34,686
△76,399
未払金の増減額（△は減少）
641,301
△716,348
前受金の増減額（△は減少）
△4,471
4,495
その他
443,130
△476,789
小計
540,418
△1,415,602
雇用調整助成金の受取額
397,675
266,998
利息及び配当金の受取額
1,863
1,807
利息の支払額
△25,091
△26,026
法人税等の支払額
△61,053
△91,337
法人税等の還付額
86,425
940,236
△1,264,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64,928
△40,860
有形固定資産の売却による収入
9,345
10,772
無形固定資産の取得による支出
△18,663
△1,454
投資有価証券の売却による収入
376
貸付けによる支出
△6,540
△30,300
貸付金の回収による収入
1,583
1,431
敷金及び保証金の差入による支出
△26,498
△19,551
差入保証金の回収による収入
55,972
83,780
△28,645
△23,512
△77,997
△19,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,546,720
△366,720
長期借入れによる収入
1,357,551
500,000
長期借入金の返済による支出
△290,413
△607,910
社債の償還による支出
△17,400
△9,600
株式の発行による収入
95,976
自己株式の取得による支出
△4,012
自己株式の処分による収入
4,012
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△22,000
△26,934
△24,555
2,547,522
△412,809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,409,762
△1,696,665
現金及び現金同等物の期首残高
1,575,609
4,985,372
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,985,372
※ 3,288,706
