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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
104,092
△244,654
減価償却費
72,842
84,438
減損損失
30,987
277,807
のれん償却額
64,356
62,334
負ののれん発生益
△98,289
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,797
10,887
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,298
△46,771
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△5,838
2,250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,289
受取利息及び受取配当金
△2,273
△1,863
支払利息
11,125
23,724
雇用調整助成金
△456,478
投資有価証券評価損益（△は益）
3,853
有形固定資産除却損
1,376
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△300
△1,911
売上債権の増減額（△は増加）
△550,222
△182,135
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,845
△34,047
仕入債務の増減額（△は減少）
△220,054
△34,686
未払金の増減額（△は減少）
△80,214
641,301
前受金の増減額（△は減少）
△209,736
△4,471
その他
72,044
443,130
小計
△822,450
540,418
雇用調整助成金の受取額
397,675
利息及び配当金の受取額
2,273
1,863
利息の支払額
△11,558
△25,091
法人税等の支払額
△44,088
△61,053
法人税等の還付額
86,425
△875,823
940,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△93,839
△64,928
有形固定資産の売却による収入
12,500
9,345
無形固定資産の取得による支出
△1,256
△18,663
投資有価証券の売却による収入
314
376
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△62,421
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
200,630
事業譲受による支出
△28,452
貸付けによる支出
△320
△6,540
貸付金の回収による収入
21,812
1,583
敷金及び保証金の差入による支出
△44,456
△26,498
差入保証金の回収による収入
49,647
55,972
△23,853
△28,645
30,304
△77,997
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
490,000
1,546,720
長期借入れによる収入
825,000
1,357,551
長期借入金の返済による支出
△666,888
△290,413
社債の償還による支出
△22,400
△17,400
自己株式の取得による支出
△47,565
△4,012
自己株式の処分による収入
4,012
配当金の支払額
△68,012
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△22,000
△16,887
△26,934
493,246
2,547,522
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△352,272
3,409,762
現金及び現金同等物の期首残高
1,927,882
1,575,609
現金及び現金同等物の期末残高
4,985,372
