ヤマノホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

320,602

627,757

減価償却費

149,984

92,791

減損損失

24,271

47,716

のれん償却額

56,268

56,251

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3,402

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,660

6,434

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,141

2,196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,954

2,952

受取利息及び受取配当金

△7,026

△57,034

支払利息

35,392

12,229

手形売却損

1,415

-

有形固定資産除却損

1,934

479

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△43,858

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△499,664

事業撤退損

18,935

92,718

売上債権の増減額（△は増加）

38,483

△35,399

たな卸資産の増減額（△は増加）

258,635

△118,588

仕入債務の増減額（△は減少）

△240,359

△63,296

前受金の増減額（△は減少）

3,242

△157,251

その他

△21,483

100,633

小計

650,548

67,068

利息及び配当金の受取額

7,026

57,034

利息の支払額

△35,917

△12,399

手形売却に伴う支払額

△1,415

-

法人税等の支払額

△68,303

△53,943

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,938

57,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

800

-

有形固定資産の取得による支出

△71,273

△93,073

無形固定資産の取得による支出

△11,139

△1,110

投資有価証券の取得による支出

△1,538

-

投資有価証券の売却による収入

41,722

9,133

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 1,183,449

事業譲渡による収入

-

 1,423,918

事業譲受による支出

 △60,000

-

貸付けによる支出

△500

△320

貸付金の回収による収入

4,213

2,876

敷金及び保証金の差入による支出

△53,015

△33,663

差入保証金の回収による収入

325,968

62,616

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△5,920

その他

△26,974

△13,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

148,261

2,534,426

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△284,300

△105,500

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△696,794

△1,219,000

社債の償還による支出

△36,400

△38,400

自己株式の取得による支出

-

△20,008

自己株式の売却による収入

-

20,008

配当金の支払額

△67,555

△67,443

非支配株主への配当金の支払額

△40,524

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△57,195

子会社の自己株式の取得による支出

△133

-

その他

△55,637

△53,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,081,344

△1,541,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,299

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△385,442

1,050,896

現金及び現金同等物の期首残高

1,427,831

1,042,388

現金及び現金同等物の期末残高

 1,042,388

 2,093,285