ヤマノホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

172,433

320,602

減価償却費

146,245

149,984

減損損失

92,474

24,271

のれん償却額

24,909

56,268

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△13,589

3,402

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,039

20,660

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,769

2,141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75,131

△15,954

受取利息及び受取配当金

△6,175

△7,026

支払利息

47,382

35,392

手形売却損

1,685

1,415

有形固定資産除却損

2,903

1,934

事業撤退損

-

18,935

事業譲渡損益（△は益）

△5,039

-

売上債権の増減額（△は増加）

159,039

38,483

たな卸資産の増減額（△は増加）

37,082

258,635

仕入債務の増減額（△は減少）

△104,368

△240,359

前受金の増減額（△は減少）

△43,790

3,242

その他

△112,155

△21,483

小計

365,176

650,548

利息及び配当金の受取額

4,725

7,026

利息の支払額

△45,972

△35,917

法人税等の支払額

△71,423

△68,303

手形売却に伴う支払額

△1,685

△1,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,820

551,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△104,040

△71,273

無形固定資産の取得による支出

△6,681

△11,139

投資有価証券の取得による支出

△1,489

△1,538

投資有価証券の売却による収入

37,551

41,722

定期預金の増減額（△は増加）

114,709

800

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 382,532

-

事業譲渡による収入

38,870

-

事業譲受による支出

 △200,010

 △60,000

貸付けによる支出

△3,357

△500

貸付金の回収による収入

5,430

4,213

敷金及び保証金の差入による支出

△24,441

△53,015

差入保証金の回収による収入

82,894

325,968

その他

△9,093

△26,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

312,876

148,261

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

113,140

△284,300

長期借入れによる収入

114,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△599,468

△696,794

自己株式の取得による支出

△49,989

-

社債の償還による支出

-

△36,400

配当金の支払額

△67,879

△67,555

非支配株主への配当金の支払額

△40,539

△40,524

子会社の自己株式の取得による支出

△502

△133

その他

△122,252

△55,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

△653,490

△1,081,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,446

△4,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△92,240

△385,442

現金及び現金同等物の期首残高

1,520,071

1,427,831

現金及び現金同等物の期末残高

 1,427,831

 1,042,388