ヤマノホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△19,450

172,433

減価償却費

138,838

146,245

減損損失

93,979

92,474

のれん償却額

60,003

24,909

負ののれん償却額

△338

-

負ののれん発生益

△20,158

-

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1,027

△13,589

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,920

45,039

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,430

△3,769

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,480

△75,131

受取利息及び受取配当金

△4,831

△6,175

支払利息

43,066

47,382

手形売却損

2,056

1,685

有形固定資産除却損

3,223

2,903

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,954

-

事業譲渡損益（△は益）

-

△5,039

売上債権の増減額（△は増加）

335,072

159,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89,431

37,082

仕入債務の増減額（△は減少）

△251,790

△104,368

前受金の増減額（△は減少）

△30,894

△43,790

その他

2,654

△112,155

小計

255,148

365,176

利息及び配当金の受取額

4,831

4,725

利息の支払額

△43,405

△45,972

法人税等の支払額

△68,925

△71,423

手形売却に伴う支払額

△2,056

△1,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,592

250,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101,231

△104,040

有形固定資産の売却による収入

22,247

-

無形固定資産の取得による支出

△12,790

△6,681

投資有価証券の取得による支出

△1,461

△1,489

投資有価証券の売却による収入

-

37,551

定期預金の純増減額（△は増加）

-

114,709

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 382,532

事業譲渡による収入

-

38,870

事業譲受による支出

-

 △200,010

貸付けによる支出

△780

△3,357

貸付金の回収による収入

2,978

5,430

敷金及び保証金の差入による支出

△19,681

△24,441

差入保証金の回収による収入

110,871

82,894

担保預金の増減額（△は増加）

9,318

-

その他

△19,547

△9,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,076

312,876

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

130,000

113,140

長期借入れによる収入

640,000

114,000

長期借入金の返済による支出

△256,920

△599,468

自己株式の取得による支出

-

△49,989

配当金の支払額

△50,546

△67,879

非支配株主への配当金の支払額

△40,544

△40,539

子会社の自己株式の取得による支出

△138

△502

その他

△34,404

△122,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

387,446

△653,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,218

△2,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

524,180

△92,240

現金及び現金同等物の期首残高

995,891

1,520,071

現金及び現金同等物の期末残高

 1,520,071

 1,427,831