ヤマノホールディングス

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ヤマノホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	381,926	△19,450
	減価償却費	123,488	138,838
	減損損失	61,210	93,979
	のれん償却額	60,088	60,003
	負ののれん償却額	△6,328	△338
	負ののれん発生益	-	△20,158
	返品調整引当金の増減額（△は減少）	△616	△1,027
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△680	△2,920
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,304	△3,430
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△28,782	5,480
	受取利息及び受取配当金	△4,827	△4,831
	支払利息	59,224	43,066
	手形売却損	2,328	2,056
	有形固定資産除却損	9,344	3,223
	有形固定資産売却損益（△は益）	793	△4,954
	投資有価証券評価損益（△は益）	537	-
	関係会社株式売却損益（△は益）	42,208	-
	売上債権の増減額（△は増加）	144,478	335,072
	たな卸資産の増減額（△は増加）	18,727	△89,431
	仕入債務の増減額（△は減少）	△809,797	△251,790
	前受金の増減額（△は減少）	△51,739	△30,894
	その他	△410,263	2,654
	小計	△409,980	255,148
	利息及び配当金の受取額	7,821	4,831
	利息の支払額	△55,859	△43,405
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△165,408	△68,925
	手形売却に伴う支払額	△2,328	△2,056
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△625,756	145,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△111,095	△101,231
	有形固定資産の売却による収入	187,387	22,247
	無形固定資産の取得による支出	△6,890	△12,790
	投資有価証券の取得による支出	△1,764	△1,461
	投資有価証券の売却による収入	22	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	145,752	-
	貸付けによる支出	△3,352	△780
	貸付金の回収による収入	4,987	2,978
	敷金及び保証金の差入による支出	△42,827	△19,681
	敷金及び保証金の回収による収入	114,102	110,871
	担保預金の増減額（△は増加）	58,250	9,318
	その他	△4,885	△19,547
	投資活動によるキャッシュ・フロー	339,685	△10,076

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,875,423	130,000
	長期借入れによる収入	1,930,000	640,000
	長期借入金の返済による支出	△210,204	△256,920
	自己株式の取得による支出	△319,827	-
	配当金の支払額	△46,797	△50,546
	少数株主への配当金の支払額	△40,554	△40,544
	子会社の自己株式の取得による支出	△303	△138
	その他	△13,258	△34,404
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△576,369	387,446
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,636	1,218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△858,803	524,180
現金及び現金同等物の期首残高		1,854,694	995,891
現金及び現金同等物の期末残高		995,891	1,520,071