ヤマノホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 1,531,138

 2,582,035

受取手形及び売掛金

 2,655,459

1,230,798

電子記録債権

 165,975

-

商品及び製品

3,449,795

1,376,305

仕掛品

18,890

-

原材料及び貯蔵品

63,871

1,622

繰延税金資産

11,820

12,294

その他

367,166

234,798

貸倒引当金

△42,156

△15,887

流動資産合計

8,221,962

5,421,967

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,871,562

964,695

減価償却累計額

△1,315,282

△652,528

建物及び構築物（純額）

 556,280

312,167

機械装置及び運搬具

9,781

-

減価償却累計額

△9,426

-

機械装置及び運搬具（純額）

354

-

工具、器具及び備品

409,096

208,875

減価償却累計額

△360,167

△182,180

工具、器具及び備品（純額）

48,928

26,695

土地

 743,633

37,411

リース資産

82,008

43,851

減価償却累計額

△54,231

△34,312

リース資産（純額）

27,776

9,538

建設仮勘定

-

543

有形固定資産合計

1,376,974

386,356

無形固定資産

のれん

181,651

125,400

その他

86,034

28,771

無形固定資産合計

267,686

154,171

投資その他の資産

投資有価証券

 131,321

 431,843

長期貸付金

11,475

7,742

繰延税金資産

83,131

-

敷金及び保証金

 1,317,612

 972,218

その他

 287,431

 48,932

貸倒引当金

△70,460

△14,178

投資その他の資産合計

1,760,512

1,446,557

固定資産合計

3,405,173

1,987,086

資産合計

11,627,135

7,409,053

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,433,781

 1,585,959

電子記録債務

605,604

 286,497

短期借入金

300,500

-

1年内償還予定の社債

36,400

22,400

1年内返済予定の長期借入金

 407,060

165,000

未払金

597,147

547,581

前受金

1,831,465

1,631,094

未払法人税等

78,903

77,260

賞与引当金

99,218

93,652

返品調整引当金

33,308

-

ポイント引当金

54,150

41,045

株主優待引当金

4,756

5,193

資産除去債務

4,365

22,334

その他

505,575

358,824

流動負債合計

6,992,236

4,836,843

固定負債

社債

73,800

49,400

長期借入金

 1,447,780

472,000

長期未払金

175,852

97,936

役員株式給付引当金

-

13,322

繰延税金負債

30,652

49,468

資産除去債務

319,336

264,790

その他

78,799

30,061

固定負債合計

2,126,220

976,978

負債合計

9,118,457

5,813,822

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

-

979

利益剰余金

1,111,671

1,397,293

自己株式

△53,008

△53,988

株主資本合計

1,158,662

1,444,285

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

9,691

150,946

為替換算調整勘定

6,081

-

その他の包括利益累計額合計

15,772

150,946

非支配株主持分

1,334,242

-

純資産合計

2,508,678

1,595,231

負債純資産合計

11,627,135

7,409,053