橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,657

3,869

減価償却費

396

400

のれん償却額

12

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

△24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△32

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

53

受取利息及び受取配当金

△165

△200

支払利息

44

43

手形売却損

18

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△74

投資有価証券評価損益（△は益）

180

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△465

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,054

△2,206

棚卸資産の増減額（△は増加）

△247

△1,822

仕入債務の増減額（△は減少）

305

3,917

その他

310

△216

小計

2,970

3,745

利息及び配当金の受取額

130

147

利息の支払額

△62

△62

法人税等の支払額

△1,203

△1,549

法人税等の還付額

100

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,936

2,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20

24

投資有価証券の取得による支出

△110

△1,580

投資有価証券の売却及び償還による収入

587

620

出資金の払込による支出

△70

△300

出資金の回収による収入

22

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△176

△234

長期貸付けによる支出

△1

△1

長期貸付金の回収による収入

58

25

有形固定資産の取得による支出

△1,935

△454

有形固定資産の売却による収入

1,750

－

固定資産の除却による支出

－

△1

ソフトウエアの取得による支出

△180

△395

保険積立金の積立による支出

△706

△1,113

保険積立金の解約による収入

28

717

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△108

敷金及び保証金の回収による収入

27

5

その他

△13

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△710

△2,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△3,496

2,270

長期借入れによる収入

4,320

132

長期借入金の返済による支出

△1,706

△1,021

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△675

△757

その他

△7

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,566

618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△341

112

現金及び現金同等物の期首残高

3,616

3,284

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9

－

現金及び現金同等物の期末残高

※      3,284

※      3,396