橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,344

3,657

減価償却費

347

396

のれん償却額

24

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△53

△32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77

14

受取利息及び受取配当金

△177

△165

支払利息

45

44

手形売却損

17

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△235

△22

投資有価証券評価損益（△は益）

－

180

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△465

売上債権の増減額（△は増加）

941

△1,054

棚卸資産の増減額（△は増加）

△548

△247

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,943

305

その他

△547

310

小計

123

2,970

利息及び配当金の受取額

136

130

利息の支払額

△63

△62

法人税等の支払額

△1,241

△1,203

法人税等の還付額

104

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

△939

1,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

43

20

投資有価証券の取得による支出

△148

△110

投資有価証券の売却及び償還による収入

614

587

出資金の払込による支出

－

△70

出資金の回収による収入

－

22

短期貸付金の増減額（△は増加）

30

△176

長期貸付けによる支出

△8

△1

長期貸付金の回収による収入

16

58

有形固定資産の取得による支出

△1,865

△1,935

有形固定資産の売却による収入

0

1,750

ソフトウエアの取得による支出

△131

△180

保険積立金の積立による支出

△691

△706

保険積立金の解約による収入

464

28

敷金及び保証金の差入による支出

△21

△12

敷金及び保証金の回収による収入

18

27

その他

2

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,674

△710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

4,403

△3,496

長期借入れによる収入

260

4,320

長期借入金の返済による支出

△1,355

△1,706

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

15

－

配当金の支払額

△533

△675

その他

△8

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,780

△1,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

165

△341

現金及び現金同等物の期首残高

3,416

3,616

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

33

9

現金及び現金同等物の期末残高

※         3,616

※         3,284